Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Eni, Shell, TotalEnergies, corrisponde un premio pari al 2,57% del valore nominale con cadenza trimestrale, con trigger al 70% e con possibilità di rimborso con trigger 100% decrescente annualmente. A scadenza (13/05/2025), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 70% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, verranno corrisposte un numero di azioni del sottostante pari al rapporto tra nominale e strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 70% del fixing iniziale. Premi: premi del 2,57% trimestrali alla tenuta della barriera. Autocall: previsto con trigger 100% decrescente del 5% con cadenza annuale. Se sotto barriera corrisposte le azioni del sottostante.
Quotato sul Cert-X, la struttura ha rimborsato il valore nominale maggiorato del premio in data 01/11/2022 per l'extra performance rispetto strike (trigger 100%).
| ISIN | XS2366952047 |
|---|---|
| NOME | PHOENIX MEMORY CONVERTIBLE STEP DOWN |
| EMITTENTE | Barclays |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 13/05/2022 |
| DATA SCADENZA | 13/05/2025 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
|---|---|---|---|
| Eni | 13,388 | 7,3634 | |
| Shell | 25,87 | 14,2285 | |
| TotalEnergies | 47,225 | 25,97375 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2022 | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; No rimborso anticipato | ||
| 01/11/2022 | 2,57 % | 100 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/01/2023 | 2,57 % | 100 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 02/05/2023 | 2,57 % | 100 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 01/08/2023 | 2,57 % | 95 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/10/2023 | 2,57 % | 95 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/01/2024 | 2,57 % | 95 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/04/2024 | 2,57 % | 95 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/07/2024 | 2,57 % | 90 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/10/2024 | 2,57 % | 90 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 31/01/2025 | 2,57 % | 90 % | 2,57 % | 70 % | Cedola a memoria 25,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 29/04/2025 | 2,57 % | 70 % | Convertible: se < Barriera Consegna fisica sottostante |