Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Unicredit, corrisponde un premio trimestrale pari al 2% del valore nominale dotato di effetto memoria, con trigger pari al 65% del prezzo strike. Inoltre, a partire dal 23/06/2023, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato se Unicredit si colloca al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (30/06/2027), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 65% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 65% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari al 2% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.
Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al -2,625% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 973,75 euro. Inoltre, sono stati pagati 2 premi pari al 2% (4% complessivo).
| ISIN | DE000UK3A148 |
|---|---|
| NOME | PHOENIX MEMORY |
| EMITTENTE | Ubs |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 24/06/2022 |
| DATA SCADENZA | 30/06/2027 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
| BARRIERA (Down) | 6,3778 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/09/2022 | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 23/12/2022 | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 23/03/2023 | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; No rimborso anticipato | ||
| 23/06/2023 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/09/2023 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 26/12/2023 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 25/03/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 24/06/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/09/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/12/2024 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 24/03/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/06/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/09/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/12/2025 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/03/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/06/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/09/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/12/2026 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/03/2027 | 2 % | 100 % | 2 % | 65 % | Cedola a memoria 20 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1000 euro + cedola |
| 23/06/2027 | 2 % | 65 % |