Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Beyond Meat, Just Eat e Delivery Hero, corrisponde un premio trimestrale di tipo incondizionato pari al 5,25% del valore nominale. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza (29/02/2024), il certificato corrisponde il nominale maggiorato della cedola, se tutti i sottostanti quotano sopra la barriera, posta al 60% degli strike. Altrimenti, grazie all'effetto airbag, corrisponde il nominale meno la performance del sottostante peggiore rispetto alla barriera.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 60% del fixing iniziale. Premi: incondizionati, trimestrali e pari al 5,25% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.
Quotato sul Sedex, la struttura registra una performance pari al -49,8% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 50,2 euro. Inoltre, sono stati pagati 3 premi pari al 5,25% (15,75% complessivo).
| ISIN | DE000VX7E7B4 |
|---|---|
| NOME | FIXED CASH COLLECT AIRBAG |
| EMITTENTE | Vontobel |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 24/02/2022 |
| DATA SCADENZA | 29/02/2024 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
|---|---|---|---|
| Beyond Meat | 51,13 | 30,678 | |
| Delivery Hero | 45,73 | 27,438 | |
| Just Eat Takeaway | 34,216 | 20,5296 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 23/05/2022 | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; No rimborso anticipato | |||
| 22/08/2022 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 22/11/2022 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 21/02/2023 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 22/05/2023 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 22/08/2023 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 22/11/2023 | 5,25 % | 100 % | 5,25 % | Cedola incondizionata 5,25 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 105,25 euro | |
| 22/02/2024 | 60 % | 5,25 % | Airbag se wo < barriera, rimborso Nominale x ( fixing finale / barriera ) |