Certificato di tipo Credit Linked , scritto su Debito subordinato Intesa Sanpaolo, che corrisponde premi dello 0,6625% trimestrali corrisposti al mancato avvento dell'evento di credito. Per evento di credito si intende il fallimento, ristrutturazione del debito e mancato pagamento. Dal 13/12/2024 il premio dal 2,65% annuo varierà dell'Euribor a 3 mesi.
Certificato Credit Linked: paga premi trimestrali dello 0,6625% poi varibaili dell'Euribor a 3 mesi sul mancato avvento dell'evento di credito.
Quotato sul Cert-X, la struttura quota attualmente a 91492,38€ in bid-ask (dato il nominale di 100000€).
| ISIN | XS2466347692 |
|---|---|
| NOME | CREDIT LINKED |
| EMITTENTE | Mediobanca |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 14/04/2022 |
| DATA SCADENZA | 21/06/2027 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 100000 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/06/2022 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/09/2022 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/12/2022 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/03/2023 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/06/2023 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/09/2023 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/12/2023 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/03/2024 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/06/2024 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/09/2024 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari al 2,65% annuo | |||
| 13/12/2024 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 13/03/2025 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 13/06/2025 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 15/09/2025 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 15/12/2025 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 13/03/2026 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 15/06/2026 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 14/09/2026 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 14/12/2026 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 15/03/2027 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo | |||
| 21/06/2027 | 0,662 % | Cedola trimestrale pari all'Euribor 3M + 2,65% annuo |