Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Intesa ed Unicredit. Corrisponde premi mensili, a memoria, pari allo 0,7% del valore nominale, con trigger pari al 40% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale (trigger decrescente del 5% ogni sei mesi). A scadenza, il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 40% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 40% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,7% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 5% ogni sei mesi).
Quotato sul Sedex, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato, generando una performance pari al 5,6% rispetto al valore di emissione.
| ISIN | DE000VX7LC41 |
|---|---|
| NOME | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN |
| EMITTENTE | Vontobel |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 08/03/2022 |
| DATA SCADENZA | 11/03/2024 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 1,9196 | 0,76784 | |
| Unicredit | 9,048 | 3,6192 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04/2022 | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato | ||
| 04/05/2022 | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato | ||
| 06/06/2022 | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato | ||
| 04/07/2022 | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato | ||
| 04/08/2022 | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; No rimborso anticipato | ||
| 05/09/2022 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/10/2022 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/11/2022 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 05/12/2022 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/01/2023 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 06/02/2023 | 0,7 % | 100 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 06/03/2023 | 0,7 % | 95 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 31/03/2023 | 0,7 % | 95 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/05/2023 | 0,7 % | 95 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 05/06/2023 | 0,7 % | 95 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/07/2023 | 0,7 % | 95 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/08/2023 | 0,7 % | 95 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/09/2023 | 0,7 % | 90 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/10/2023 | 0,7 % | 90 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 06/11/2023 | 0,7 % | 90 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/12/2023 | 0,7 % | 90 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/01/2024 | 0,7 % | 90 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 05/02/2024 | 0,7 % | 90 % | 0,7 % | 40 % | Cedola a memoria 0,7 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 04/03/2024 | 0,7 % | 40 % |