Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Intesa Sanpaolo, Societe Generale, BNP Paribas e Banco BPM. Corrisponde premi trimestrali, a memoria, pari al 2,9% del valore nominale, con trigger pari al 50% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale (trigger decrescente del 10% ogni sei mesi). A scadenza (21/03/2024), il certificato corrisponde il valore nominale se tutti i titoli si posizionano sopra il 50% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi: a memoria, trimestrali, pari al 2,9% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale (decrescente del 10% ogni sei mesi).
Quotato sul Cert-X, la struttura registra una performance pari al 2,2% del valore nominale, in virtù dell'attuale quotazione bid pari a 102,2 euro. Inoltre, sono stati pagati 3 premi pari al 2,9% (8,7% complessivo).
| ISIN | DE000HB42RE6 |
|---|---|
| NOME | CASH COLLECT MEMORY STEP DOWN |
| EMITTENTE | Unicredit |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 04/03/2022 |
| DATA SCADENZA | 21/03/2024 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
|---|---|---|---|
| BNP Paribas | 50,76 | 25,38 | |
| Intesa Sanpaolo | 2,084 | 1,042 | |
| Société Générale | 23,125 | 11,5625 | |
| Banco BPM | 2,66 | 1,33 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/06/2022 | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; No rimborso anticipato | ||
| 15/09/2022 | 2,9 % | 100 % | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/12/2022 | 2,9 % | 100 % | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 16/03/2023 | 2,9 % | 90 % | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 15/06/2023 | 2,9 % | 90 % | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/09/2023 | 2,9 % | 80 % | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 19/12/2023 | 2,9 % | 80 % | 2,9 % | 50 % | Cedola a memoria 2,9 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 21/03/2024 | 2,9 % | 50 % |