Certificato a capitale condizionatamente protetto, scritto su Plug Power, corrisponde un premio mensile pari al 1,30% del valore nominale privo di condizione allo stacco del premio. E' prevista la possibilità di rimborso anticipato del certificato con trigger del 100% da ottobre 2021 poi decrescente con cadenza mensile del 5%. A scadenza (03/08/2022), il certificato corrisponde il valore nominale, qualora il titolo si posizioni al di sopra del 50% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 50% del fixing iniziale. Premi: premi del 1,30% mensili incondizionati e successivamente rimborso anticipato trigger 100% decrescente del 5% mensilmente. Autocall: previsto
Quotato sul Cert-X, la struttura ha rimborsato il valore nominale maggiorato del premio in data 27/10/2021.
| ISIN | XS2363186136 |
|---|---|
| NOME | FIXED CASH COLLECT |
| EMITTENTE | Mediobanca |
| MERCATO | CERT-X |
| DATA EMISSIONE | 13/08/2021 |
| DATA SCADENZA | 03/08/2022 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 1000 |
| BARRIERA (Down) | 13,275 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/08/2021 | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/09/2021 | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; No rimborso anticipato | |||
| 27/10/2021 | 1,3 % | 100 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 29/11/2021 | 1,3 % | 95 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 27/12/2021 | 1,3 % | 90 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 27/01/2022 | 1,3 % | 85 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 28/02/2022 | 1,3 % | 80 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 28/03/2022 | 1,3 % | 75 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 27/04/2022 | 1,3 % | 70 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 27/05/2022 | 1,3 % | 65 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 27/06/2022 | 1,3 % | 60 % | 1,3 % | Cedola incondizionata 13 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 1013 euro | |
| 27/07/2022 | 50 % | 1,3 % |