Certificato a capitale condizionatamente protetto, legato ad un basket worst of composto da Intesa ed Unicredit. Corrisponde premi mensili, a memoria, pari allo 0,8'% del valore nominale, con trigger pari al 40% del prezzo strike. Inoltre, la struttura prevede in ciascuna data di osservazione la possibilità di rimborso anticipato, se tutti i titoli si collocano al di sopra del 100% del fixing iniziale. A scadenza, il certificato corrisponde il valore nominale, se tutti i titoli si posizionano sopra il 40% del valore di riferimento iniziale. Altrimenti, la struttura rimborsa il valore nominale meno la performance del sottostante worst of rispetto a strike.
Certificato a capitale condizionatamente protetto: La struttura rimborsa il valore nominale a scadenza sino alla barriera del 40% del fixing iniziale. Premi: a memoria, mensili, pari allo 0,8% del valore nominale. Autocall: Trigger pari al 100% del fixing iniziale.
Quotato sul Sedex, il certificato ha soddisfatto la condizione per il rimborso anticipato, generando una performance pari al 6,4% rispetto al valore di emissione.
| ISIN | NLBNPIT18VV7 |
|---|---|
| NOME | CASH COLLECT MEMORY |
| EMITTENTE | Bnp Paribas |
| MERCATO | SEDEX |
| DATA EMISSIONE | 16/03/2022 |
| DATA SCADENZA | 18/03/2024 |
| FACOLTA' | Long |
| PREZZO DI EMISSIONE | 100 |
| DESCRIZIONE | STRIKE | BARRIERA | PESO |
|---|---|---|---|
| Intesa Sanpaolo | 1,9148 | 0,76592 | |
| Unicredit | 9,348 | 3,7392 |
| DATA | COUPON | TRIGGER | CEDOLA | TRIGGER CEDOLA | NOTE |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/04/2022 | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/05/2022 | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/06/2022 | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 11/07/2022 | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 10/08/2022 | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; No rimborso anticipato | ||
| 12/09/2022 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/10/2022 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/11/2022 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 12/12/2022 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/01/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/02/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/03/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/04/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/05/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 12/06/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/07/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/08/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/09/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/10/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/11/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/12/2023 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 10/01/2024 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 12/02/2024 | 0,8 % | 100 % | 0,8 % | 40 % | Cedola a memoria 0,8 euro; Coupon 0; In caso di rimborso 100 euro + cedola |
| 11/03/2024 | 0,8 % | 40 % |